杭州
0.00
召募資金轉入
日期
截至2011年12月31日,甘肅酒航鐵路無限公-司合計運用召募資金1,367.89萬元,明細如下:
截止本演講日,尚有2,989.30萬元款項需匯回召募資金監管賬戶;甘肅酒航預支的1,800萬元材料推銷款尚未操持材料的交割、入庫手續。
2012年2月1日,國恒鐵路公布《天津國恒鐵路控股股份無限公-司召募資金補充活動資金出借停頓公-告》,因銀行貼現本錢較高,其中4張每張金額為1,000萬元的銀行承兌匯票原件曾經退回,算計金額為群眾幣肆仟萬元整(¥40,000,000.00),估計相關款項將以現金方式收回,詳細事宜尚在溝通操持中。截至2012年2月1日,國恒鐵路將用于出借召募資金的匯票狀況如下:
3
—
材料入庫
閑置召募資金暫時補充活動資金
1、國恒鐵路召募資金實踐運用狀況
42,800.00
(3)酒航鐵路項目
38,900.00
項 目
工程投入
10,170.00
(二) 2011年度召募資金實踐運用狀況闡明
是
匯回召募資金專戶
證券代碼:000594 證券簡稱:國恒鐵路 公-告編號:2012-037
300.00
項目
2011年7月12日
召募資金投資項目先期投入及置換狀況
日期
4、其他
財務處處長
金額(萬元)
金額
特此公-告。
算計
2012年4月18日
無
2、募投項目之召募資金實踐運用狀況
票據品種
金額(萬元)
2011年7月8日
27-200201040006225
其他裝備材料
中鐵羅岑
4,318,694.00
合 計
6,030,000.00
本年度投入召募資金總額
587,972.00
1,641.80
47,140.00
2010年12月7日
日期
500,000.00
40,168,860.54
2
2009年10月,國恒鐵路運用召募資金16,373.00萬元以收買中鐵(羅定)鐵路無限義務公-司多數股東24.43%的股權;春羅鐵路項目投資按方案完成,項目對應的召募資金局部運用終了。
7,168,860.54
0.00
綜上所述,截止2011年12月31日,甘肅酒航累計從召募資金專戶將3,627.50萬元資金轉入非監管賬戶,其中:年末用于置辦農行匯利豐對公匯合構造性放款產品1,400.00萬元于2012年1月5日轉回;預支廣東國恒鐵路物資無限公-司材料推銷款1,800萬元尚未操持相關材料的交割、入庫手續;累計列支項目治理用度427.50萬元需轉回召募資金監管賬戶。本公-司將盡快催促甘肅酒航完成相應的推銷方案或將資金盡快轉回其召募資金專戶。
算計
金額單位:群眾幣元
金額
項目施行呈現召募資金結余的金額及緣由
--
19,760.66
中磊會計師事務所對本專項演講出具的《天津國恒鐵路控股股份無限公-司2011年度召募資金寄存與運用狀況的鑒證演講》詳見巨潮資訊網。
20,756.34
164,970,000.00
未轉回
3,500.00
學歷
3、召募資金到期出借停頓狀況
--
見“2011年度召募資金實踐運用狀況闡明”
工程投入
--
證券代碼:000594 證券簡稱:國恒鐵路 公-告編號:2012-039
6,700.00
減:超出募投項目金額局部補充活動資金
日期
未轉回
2
4
大學
2
算計
金額(萬元)
性別
3
1
16,373.00
甘肅酒航
2,749,715.21
股權收買
1,300,000.00
428,000,000.00
工程投入
2011年6月15日
2,112,820,000.00
143,435.98
724,577,887.63
3、2011年1月17日至2011年12月5日時期,中鐵羅岑將召募資金10,170萬元分6筆從召募資金專戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091977)轉入中鐵羅岑非監管賬戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091895),其中:前4筆款項中合計5,600萬元于同一時期作為預支工程材料款預支給廣東國恒鐵路物資無限公-司。
309,000,000.00
日期
天津濱海天聯團體公-司
否
許諾投資項目
2
2011年3月18日,國恒鐵路公布《天津國恒鐵路控股股份無限公-司關于局部閑置召募資金補充活動資金到期出借之相關狀況的公-告》,因全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司與中能華辰團體無限公-司的經濟糾葛題目尚未失掉處理,公-司在華夏銀行北京紫竹橋支行召募資金賬戶處于被解凍形態,為防止出借召募資金后形成追加解凍風險,進而影響到募投項目酒航鐵路的成功停止,因而截至2011年3月15日,到期召募資金42,800萬元無法定期出借至國恒鐵路在華夏銀行北京紫竹橋支行開立的召募資金公用帳戶(開戶行:華夏銀行北京紫竹橋支行,賬號:4043200001801800000863)。
2011年7月19日
減:領取發行用度
3,470.00
19,760.66
電力貫穿線
100.00%
召募資金專戶匯出(補充活動資金)
10.00
2011年1月17日
--
匯回召募資金專戶
(三)2011年度召募資金的寄存狀況
7,000.00
貿易承兌匯票
票據品種
13,678,920.00
不肯定
300,000.00
2
16,373.00
二〇一二年五月三日
16,373.00
2011年12月5日,中鐵羅岑從非監管賬戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091895)將6,700萬元轉回其召募資金專戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091977);2012年4月18日,中鐵羅岑從廣東國恒鐵路物資無限公-司收回預支的材料推銷款3,470.00萬元,并轉入光大銀行深圳福田支行38970188000091977召募資金專戶。款項收支明細如下:
截至期末許諾投入金額(1)
1,500.00
票面金額(萬元)
一、召募資金根本狀況
0.00
日期
(一)2011年度召募資金實踐運用狀況表(金額單位:群眾幣萬元)
算計
211,282.00
-363,384.94
1,400.00
2010年9月17日
項目可行性能否發作嚴重變化
用閑置召募資金暫時補充活動資金狀況
2、召募資金運用金額如下表:
個 人 簡 歷
截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1)
5,600.00
天津國恒鐵路控股股份無限公-司董事會
項目
備注
天津環渤海控股團體公-司
預支材料推銷款
50,319.00
日期
算計
2012年1月5日
第八屆董事會第十八次會議決議公-告
2012年6月30日
股權收買、工程收入及轉款
金額(萬元)
序號
3,628,920.00
中國
算計
本公-司及董事會部分成員保證公-告形式的實在、正確和完好,不具有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重脫漏。
綜上所述,截止本演講日,本公-司子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司合計占用本公-司召募資金2,561.80萬元,本公-司將盡快催促其將資金出借本公-司召募資金專戶。
航空部天津中航投資公-司
50,319.00
143,435.98
金額(萬元)
到期日
電力貫穿線
-18,894.91
(二)項目子公-司中鐵羅岑
2011年6月2日
2009年10月
劉斌不持有天津國恒鐵路控股股份無限公-司的股份。
300,000.00
金額(萬元)
4
1,400.00
項目到達預定可運用形態的日期
序號
800,000.00
2010年度
2011年5月20日
3
10,000,000.00
天津國恒鐵路控股股份無限公-司董事會
能否到達估計效益
中國農業銀行股份無限公-司酒泉肅州支行
--
序號
領取征地款
領取征地款
2010年9月16日-17日,國恒鐵路實踐從華夏銀行北京紫竹橋支行召募資金專戶中提取42,800萬元閑置召募資金用于補充公-司活動資金,國恒鐵路將補充活動資金的召募資金出借召募資金專戶的最早期限為2011年3月15日。
春羅鐵路(收買中鐵(羅定)鐵路無限義務公-司多數股東24.43%的股權)
劉斌與控股股東深圳市國恒實業開展無限公-司不具相關聯聯系。
銀行承兌匯票
347,900,000.00
截至2011年12月31日,共有13,259.30萬元召募資金由監管賬戶轉出,用于預支材料推銷款、列支項目治理用度、代墊付款等,其中:
211,282.00
30,000.00
截至2011年12月31日止,國恒鐵路及各項目子公-司累計對外運用召募資金199,531.47萬元,其中:2011年度合計運用召募資金25,836.78萬元,詳細運用狀況如下:
職務
序號
貿易承兌匯票
4043200001801800000863
38,900.00
銀行賬號
本年度召募資金完成的效益
1、2010年9月15日,國恒鐵路召開2010年第二次暫時股東大會審議經過了《關于運用局部閑置召募資金補充公-司活動資金的議案》,贊同國恒鐵路在保證酒航鐵路項目建立的資金需求、保證酒航鐵路項目一般停止的條件下,運用局部閑置召募資金45,000萬元用于補充公-司活動資金,運用期限為自股東大會審議經過之日起不超越6個月,到期出借至國恒鐵路召募資金公用賬戶。2011年3月15日,閑置召募資金補充公-司活動資金42,800萬元到規則運用期限。
序號
截至2011年12月31日止,召募資金專戶合計獲得本錢收支凈額5,382,790.22元,其中:2011年度召募資金專戶放款合計獲得本錢收入1,396,181.93元,領取手續費、工本費等合計986.18元。
1
一、審議經過《天津國恒鐵路控股股份無限公-司董事會關于2011年度召募資金寄存與運用狀況的專項演講》。
—
表決后果:贊同票 6 票,支-持票 0 票,棄權票 0 票。
2011年12月5日
召募資金許諾的投資總額
日期
0.00
211,282.00
50,319.00
項目治理費
四、變卦召募資金投資項手段資金運用狀況
3,328,920.00
算計
2011年12月
7,330,000.00
2、2011年5月20日,因國恒鐵路全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司涉訴事宜,國恒鐵路代全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司領取中能華辰團體無限公-司920.00萬元;截止本演講日,該墊付款項920.00萬元尚未轉回國恒鐵路在華廈銀行開立的召募資金專戶。明細如下:
序號
3,450,000.00
未到達方案進度或估計收益的狀況和緣由(分詳細項目)
召募資金運用及表露中具有的題目或其他狀況
日期
50,000.00
起止年月
算計
50,000.00
召募資金投資項目施行方式調整狀況
酒航鐵路項目
日期
2010年8月27日,公-司召開第七屆董事會第三十六次會議,審議經過了《關于運用局部閑置召募資金補充公-司活動資金的議案》。贊同公-司在保證酒航鐵路項目建立的資金需求、保證酒航鐵路項目一般停止的條件下,運用局部閑置召募資金45,000萬元用于補充公-司活動資金,運用期限為自股東大會審議經過之日起不超越6個月,到期出借至公-司召募資金公用賬戶。2010年9月15日,本公-司召開2010年第二次暫時股東大會審議經過了該議案。
算計
召募資金專戶匯出
金額
(3)=(2)-(1)
股權收買
工程投入
1、2010年12月7日至2010年12月8日時期,中鐵羅岑將召募資金3,300萬元分2筆從召募資金專戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091977)轉入中鐵羅岑非監管賬戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091895);2011年7月8日,該2筆款項已用于置辦工程材料且材料已驗收入庫,原違規運用召募資金3,300萬元于2011年7月8日消弭。款項明細如下:
4
(1)中鐵羅岑累計預支廣東國恒鐵路物資無限公-司材料推銷款轉出7,070.00萬元,該預支款項于2012年4月18日已轉回中鐵羅岑召募資金專戶;
347,900,000.00
1、召募資金補充活動資金概略
--
鑒于上述貿易承兌匯票尚未到期承兌,本公-司將對上述銀行承兌匯票的后續停頓狀況予以及時表露,并主動催促上述匯票所涉貿易業務資金盡快流轉至本公-司在華夏銀行北京紫竹橋支行開立的召募資金公用帳戶。
匯回召募資金專戶
4,560.00
金額(萬元)
—
序號
3,000.00
1、截至2011年12月31日止,召募資金專項賬戶存儲狀況如下:
2009年4月—至今
三、2011年度召募資金實踐運用狀況
國籍
666,076.39
否
(1)2011年5月20日,代全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司領取中能華辰團體無限公-司920.00萬元。
天津國恒鐵路控股股份無限公-司董事會
工程投入
支(預)付工程款
2011年7月29日
變卦用處的召募資金總額
劉斌未受過中國證監會及其他相關部分的處分和證券買賣所懲戒。
2006年2月—2009年2月
10,000,000.00
羅岑鐵路項目
支(預)付工程款
股權收買
2011年12月29日
召募資金專戶匯出
公-司稱號
截至2011年12月31日止, 3個募投項目實踐運用召募資金143,435.98萬元,其中:
122,888,096.82
算計
86.93%
1
上市后至本演講期末投入金額
監理費
2,122,820,000.00
召募資金專戶匯出(補充活動資金)
召募資金公用賬戶年末余額
否
匯回召募資金專戶
3,600.00
截至期末累計投入金額(2)
華夏銀行股份無限公-司北京紫竹橋支行
2012年6月30日
算計
50,000.00
2010年12月8日
353,499,881.00
置換事后已投入的自籌資金
--
3,300.00
300,000.00
920.00
為標準公-司召募資金的治理和運用,維護廣闊投資者的權益,依據《中華群眾共和國公-司法》、《中華群眾共和國證券法》、《深圳證券買賣所股票上市規則》、《深圳證券買賣所主板上市公-司標準運作指引》等的規則和請求,公-司于2009年10月訂正了《天津國恒鐵路控股股份無限公-司召募資金治理方法》;并對子公-司下發了《關于標準各子公-司召募資金運用的告訴》,制定了子公-司召募資金用款流程,對子公-司運用召募資金停止嚴厲監視,保證召募資金運用的標準。
算計
2011年度,國恒鐵路合計運用召募資金2,561.80萬元,詳細明細如下:
合 計
1,400.00
召募資金投資項目施行地點變卦狀況
1
5.00
5,600.00
1
2010年9月15日,經公-司股東大會同意,本公-司運用召募資金4.28億元補充公-司活動資金,運用期不超越6個月(2010年9月15日-2011年3月15日);截止本演講日,由于多方的緣由,本公-司尚未將資金出借召募資金專戶
特此公-告。
3、召募資金專戶本錢收入及手續費
專戶銀行稱號
118,299,159.00
國恒鐵路
1,567,314,693.40
匯回召募資金專戶
貿易承兌匯票
總經理
無
無
因政府規劃調整,甘肅酒航項目具有必定的不肯定性
項目
序號
2011年4月12日
手續費收入
2
144,590.00
實踐召募資金凈額
595.00
2012年6月
金額(萬元)
2011年6月1日
1,400.00
金額(萬元)
算計
3,300.00
2012年3月23日
日期
截至期末累計投入金額與許諾投入金額的差額
1,641.80
8,404.12
2011年7月4日
2012年9月6日
鑒于召募資金寄存及運用中具有上述題目,國恒鐵路將進一步嚴厲標準召募資金的寄存和運用,并主動催促各項目子公-司嚴厲恪守《深圳證券買賣所主板上市公-司標準運作指引》、《天津國恒鐵路控股股份無限公-司召募資金治理方法》、《召募資金三方監管協議》或《召募資金四方監管協議》的相關規則,果斷根絕再次呈現相似狀況,并本著誠墾的態度向廣闊投資者致歉。
算計
2009年度,國恒鐵路合計投入召募資金144,590.00萬元用于羅岑鐵路項目,與該項目召募資金許諾的投資總額分歧,其中:收買中鐵羅岑股權運用召募資金34,790.00萬元;向募投項目子公-司中鐵羅岑增資109,800.00萬元。
2.72%
1
—
未入庫
序號
2012年1月5日,國恒鐵路公布《天津國恒鐵路控股股份無限公-司召募資金補充活動資金出借停頓公-告》,因本公-司及子公-司貿易業務合同實行狀況停頓成功,本公-司已于2011年12月31日前就補充活動資金之召募資金45,000萬元的出借任務獲得停頓。目前公-司收到銀行承兌匯票算計群眾幣壹億壹仟萬元整(¥110,000,000.00),貿易承兌匯票算計群眾幣叁億捌仟玖佰萬元整(¥389,000,000.00),上述匯票所涉貿易業務資金本公-司將適時逐筆將其流轉至本公-司在華夏銀行北京紫竹橋支行開立的召募資金公用帳戶。
6
1
姓名
序號
3,600.00
律師費、參謀費、審驗費等
注2:非公然拓行股份上市后至本演講期末召募資金投入金額為156,731.47萬元,其中:3個募投項目實踐投入金額為143,435.98萬元。
1
2012年3月30日,國恒鐵路公布《天津國恒鐵路控股股份無限公-司召募資金補充活動資金出借停頓公-告》,因原出票人急需自用開具7,000萬元銀行承兌匯票時取出的保證金,經與本公-司屢次商量,本公-司贊同將該7,000萬元銀行承兌匯票予以退回,并由原出票人在該銀行承兌匯票到期日前,以背書方式出具貿易承兌匯票換回該7,000萬元銀行承兌匯票。2012年3月22日,本公-司收到由原出票人背書轉讓給本公-司的8,240萬元貿易承兌匯票,到期日為2012年9月6日,其中1,240萬元系因7,000萬元銀行承兌匯票未承兌原出票人領取給本公-司的經濟彌補,故本公-司已將2012年3月23日到期的7,000萬元銀行承兌匯票退回。本公-司將對該7,000萬元銀行承兌匯票保存追索權。截至2012年3月30日,國恒鐵路將用于出借召募資金的匯票狀況如下:
算計
1
211,282.00
序號
二、審議經過經總經理蔣暉教師提名,聘任:
男
日期
144,590.00
2、2010年10月20日,中鐵羅岑將召募資金3,600萬元分2筆從召募資金專戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091977)轉入中鐵羅岑非監管賬戶(光大銀行深圳福田支行38970188000091895),于2011年1月轉為預支材料推銷款預支給廣東國恒鐵路物資無限公-司;2012年4月18日,中鐵羅岑從廣東國恒鐵路物資無限公-司收回預支的材料推銷款3,600.00萬元,并轉入光大銀行深圳福田支行38970188000091977召募資金專戶。款項收支明細如下:
2010年9月16日
1992年5月―1998年12月
2、召募資金補充活動資金運用狀況
截止2011年12月31日,國恒鐵路合計持有銀行承兌匯票7,000萬元,貿易承兌匯票38,900萬元,其中:銀行承兌匯票7,000萬元于2012年3月22日已置換為8,240萬元的貿易承兌匯票。截止本演講日,上述47,140萬元的貿易承兌匯票尚未到期,國恒鐵路估計在上述貿易承兌匯票到期承兌后連續將資金42,800萬元出借召募資金專戶。閑置召募資金補充公-司活動資金狀況如下:
中國光大銀行深圳福田支行
日期
--
金額(萬元)
197,606,615.06
算計
金額(萬元)
2012年5月3日,天津國恒鐵路控股股份無限公-司(以下簡稱“公-司”)第八屆董事會第十八次會議以通訊方式召開,會議告訴于4月25日以專人告訴或郵件的方式收回。會議應參與表決董事7人(含獨立董事3人),實踐參與表決6人(董事周靜波因任務緣由未能列席會議),契合《公-司法》和《公-司章程》的相關規則。會議由公-司董事長蔡文杰掌管,經會議議論分歧經過以下議案:
出世年份
(二)演講期內,公-司不具有召募資金投資項目對外轉讓或許置換的情形。
(二)召募資金補充活動資金出借停頓狀況
250,607,887.63
144,590.00
16,373.00
1,400.00
金額(萬元)
能否已變卦項目(含局部變卦)
無
召募資金專戶匯出(補充活動資金)
酒航鐵路項目許諾的召募資金投資總額為50,319.00萬元,截止2011年12月31日,國恒鐵路合計投入召募資金5,000.00萬元用于酒航鐵路項目,其中:收買甘肅酒航100%股權運用召募資金1,000萬元,向募投項目子公-司甘肅酒航增資4,000.00萬元。 因政府規劃調整,募投資金中擬對甘肅酒航的增資款項45,319.00萬元暫未投入甘肅酒航鐵路無限公-司。
5,391,194.34
8,240.00
股權收買
2011年度
關于2011年度召募資金寄存與運用狀況的專項演講
序號
金額(萬元)
347,900,000.00
二、召募資金的治理狀況
2010年10月20日
召募資金專戶匯出
0.00
0.00
未轉回
0.00
2011年6月2日
10,000,000.00
單 位
2011年2月16日
分析審計核-心經理
2011年5月30日
2
2011年度
算計
(2) 羅岑鐵路項目
-67,846.02
劉斌教師擔任天津國恒鐵路控股股份無限公-司副總經理職務,任期至2014年5月。
算計
序號
建立期
依據協議規則,公-司一次或12個月以內累計從專戶支取的金額超越5,000萬元或專戶總額的20%,公-司及專戶銀行該當及時以傳真方式告訴保薦人,同時提供專戶的收入清單;專戶銀行每月向公-司出具銀行對賬單,并抄送保薦人;保薦人能夠隨時到專戶銀行查詢專戶材料;公-司應在每月5日前向保薦人、專戶銀行出具當月用款方案,包括金額、用處、匯款對象等,以及上月的實踐用款狀況闡明。
金額單位:群眾幣元
95,230,000.00
序號
--
否
600.00
二〇一二年四月二十六日
5
--
注1:召募資金總額為群眾幣218,782.00萬元,扣除相關發行用度群眾幣7,500.00萬元后,實踐召募資金凈額為群眾幣211,282.00萬元。
125,695.09
5,836,330.27
植被費
2010年9月16日,國恒鐵路領取上海漢奇投資團體無限公-司10,000萬元;2010年9月16日,國恒鐵路領取給全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司20,000萬元,為其貿易業務間接補充活動資金;2010年9月19日,國恒鐵路領取給廣東國恒鐵路物資無限公-司3,800萬元,間接補充活動資金;2010年9月20日,國恒鐵路向其全資子公-司江西國恒鐵路無限公-司增資9,000萬,為其添加活動資金。國恒鐵路及各子公-司在獲得活動資金后,將其投入到貿易業務之中,截止2011年11月30日,有15,000萬元沉淀在國恒鐵路預支賬款中;22,800萬元沉淀在廣東國恒鐵路物資無限公-司貨幣資金、預支賬款中;5,000萬沉淀在江西國恒鐵路無限公-司預支賬款中。(詳見2011年12月1日公-司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上登載的公-告形式)。
變卦用處的召募資金總額比例
1,367.89
勘查設想論證費
金額(萬元)
1
加:本錢收入
3,600.00
(一)國恒鐵路本部
召募資金總額(注1)
2011年12月5日
2010年度
(2)甘肅酒航累計轉出3,627.50萬元,其中:年末置辦農行匯利豐對公匯合構造性放款產品1,400.00萬元(已于2012年1月5日轉回);預支廣東國恒鐵路物資無限公-司材料推銷款1,800萬元;累計列支項目治理用度427.50萬元。
序號
綜上所述,截止本演講日,中鐵羅岑從召募資金賬戶轉出的預支材料推銷款項已局部轉回其召募資金專戶。
45,900.00
3、2011年度,甘肅酒航累計從召募資金專戶以項目經費表面劃轉144.32萬元至甘肅酒航非召募資金專戶(或間接在召募資金專戶中列支)。截止2011年12月31日,甘肅酒航合計從召募資金專戶轉出427.50萬元至非監管賬戶(或間接在召募資金專戶中列支)。
3,000.00
122,201,264.09
尚未運用的召募資金用處及去向
--
1
工程投入
職務
1,400.00
日期
—
除上述表露的召募資金運用狀況之外,盈余召募資金寄存于召募資金專戶中
(一)演講期內,公-司不具有變卦召募資金投資項手段情形。
表決后果:贊同票 6 票,支-持票 0 票,棄權票 0 票。
序號
天津國恒鐵路控股股份無限公-司
2009年度
357,944,435.38
五、召募資金寄存、運用及表露中具有的題目
匯回召募資金專戶
算計
(2)2011年12月29日,代全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司領取款項1,641.80萬元。
3,730,722.00
19,760.66
召募資金專戶匯出
0.00
(一)召募資金治理制度
河南省新縣鉬礦無限公-司
38970188000091977
截至2011年12月31日,羅岑鐵路項目合計運用召募資金125,695.09萬元,明細如下:
23,069,159.00
1999年1月—2006年1月
3、2011年12月29日,國恒鐵路代全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司領取款項1,641.80萬元;截止本演講日,該墊付款項1,641.80萬元尚未轉回國恒鐵路在華廈銀行開立的召募資金專戶。明細如下:
1
項 目
920.00
算計
2012年4月18日
常務副總經理
未轉回
10,170.00
已累計投入召募資金總額(注2)
附件: 天津國恒鐵路控股股份無限公-司副總經理簡歷
2010年10月20日
經中國證券監視治理委員會《關于核準天津國恒鐵路控股股份無限公-司非公然拓行股票的批復》(證監答應【2009】727號)的核準,天津國恒鐵路控股股份無限公-司(以下簡稱“國恒鐵路”或“公-司”或“本公-司”)非公然拓行不超越81,000萬股A股。2009年12月14日,公-司非公然拓行683,693,750股A股股票在深圳證券買賣所上市,發行價為3.20元/股,共召募資金總額為群眾幣218,782萬元,扣除相關發行用度群眾幣7,500萬元后,實踐召募資金凈額為群眾幣211,282萬元。該召募資金已于2009年10月20日取出公-司召募資金專項賬戶中,并經中磊會計師事務所無限義務公-司出具的中磊驗字【2009】第0017號《驗資演講》考證確認。
2009年度
本公-司及董事會部分成員保證公-告形式的實在、正確和完好,不具有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重脫漏。
1965年
建立期
1,400.00
10,000,000.00
日期
(三)項目子公-司甘肅酒航
因本公-司全資子公-司廣東國恒鐵路物資無限公-司涉訴事宜,濟南市槐蔭區群眾法-院于2010 年9月1日裁定解凍本公-司在華夏銀行北京紫竹橋支行43200001801800000863賬戶。2011年5月16日,廣東國恒鐵路物資無限公-司與相關各方當事人及濟南市槐蔭區群眾法-院停止充沛的溝通和敵對商量,就相關合同糾葛題目達成《和解協議》。2011年5月20日,濟南市槐蔭區群眾法-院依法解封了本公-司在華夏銀行北京紫竹橋支行的召募資金專戶,同時將廣東國恒鐵路物資無限公-司所欠款項合計群眾幣920.00萬元整依法從本公-司華夏銀行北京紫竹橋支行的召募資金專戶劃至被告中能華辰團體無限公-司指定銀行賬戶。
—
劉斌
-48,951.11
122,888,096.82
金額(萬元)
1,256,950,931.44
副總經理
依據《深圳證券買賣所主板上市公-司標準運作指引》及《天津國恒鐵路控股股份無限公-司召募資金治理方法》等規則請求,公-司對召募資金施行專戶存儲制度,開立召募資金專項賬戶。
期末余額
算計
33,000,000.00
2009年10月至2009年12月,公-司、募投項目子公-司、保薦機構浙商證券無限義務公-司、各專項賬戶開戶行按規則簽署了《召募資金三方監管協議》或《召募資金四方監管協議》,單獨對召募資金的存儲和運用停止監管,簽署的《召募資金三方監管協議》或《召募資金四方監管協議》與監管協議范本不具有嚴重差別。
否
召募資金專戶匯出
1,800.00
本年度投入金額
7,720,000.00
1、2011年2月16日,甘肅酒航將召募資金1,800萬元從召募資金專戶(中國農業銀行酒泉肅州區南苑支行27-200201040006225)轉入甘肅酒航非監管賬戶(中國農業銀行酒泉肅州區支行27-200101040013108),用于償付廣東國恒鐵路物資無限公-司材料推銷款。截止本演講日,甘肅酒航尚未操持相關材料的交割、入庫手續。明細如下:
1,800.00
①酒航鐵路項目:因政府規劃調整,對甘肅酒航的增資款項45,319萬元暫時閑置;②羅岑鐵路項目:2011年8月,經國度發改委發改辦根底[2011]1879號文批復,羅岑鐵路項目總投資由14.48億元調整為26.61億元。
調整后的投資總額
2011年12月24日
1,400.00
2、2011年度,甘肅酒航分4次合計將召募資金5,600萬元(1,400萬元/次)從召募資金專戶(中國農業銀行酒泉肅州區南苑支行27-200201040006225)轉出,用于置辦農行匯利豐對公匯合構造性放款產品。上述投資行為不契合召募資金寄存及運用的相關規則。
3,300.00
到期日
12,800.00
7,720,000.00
算計
依據深圳證券買賣所公布的《深圳證券買賣所主板上市公-司標準運作指引》及相關格式指引的規則,將公-司2011年度召募資金寄存與運用狀況演講如下:
票面金額(萬元)
項目可行性發作嚴重變化的狀況闡明
3,328,920.00
日期
金額(萬元)
--
(1) 春羅鐵路項目
...